بهترین الگوهای پرایس اکشن

بسیاری از معامله‌گران خرد و کلان برای پیش‌بینی جهت قیمت از پرایس‌ اکشن استفاده می‌کنند. در واقع پرایس اکشن زیرمجموعه تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود؛ اما در آن استفاده چندانی از اندیکاتورها نمی‌شود. در عوض بیشتر تمرکز تحلیلگران روی نمودار قیمت و شکل کندل‌ها است. بررسی‌های مختلف نشان داده‌اند که در طی پرایس اکشن، الگوهایی شکل می‌گیرند و می‌توان از آنها برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت در بازار استفاده کرد. در این مطلب قصد داریم بهترین الگوهای پرایس اکشن را معرفی کنیم.

 

 

برخی از بهترین الگوهای پرایس اکشن برای معامله بهتر

صدها الگوی پرایس اکشن وجود دارند و از این میان تنها چند مورد توانسته‌اند اعتماد معامله‌گران را به خود جلب کنند. لازم به ذکر است که الگوهای پرایس اکشن چند نوع مختلف دارند؛ برخی از آنها بیانگر تداوم حرکت قیمت در جهت روند فعلی هستند و به همین خاطر به آنها الگوهای ادامه‌دهنده (Continuation Patterns) گفته می‌شود. از سوی دیگر، الگوهایی نیز وجود دارند که با دیدن آنها روی نمودار قیمت، باید انتظار تغییر روند را داشته باشیم. این الگوها، الگوهای برگشتی (Reversal Patterns) نام دارند.

الگوی سر و شانه؛ یکی از بهترین الگوهای پرایس اکشن

الگوی سر و شانه (Head and Shoulders) یکی از الگوهای برگشتی به شمار می‌رود که معمولا پس از یک روند صعودی خود را نشان می‌دهد و می‌تواند نشان از احتمال تغییر روند به نزولی باشد. این الگوی پرایس اکشن ابتدا با یک حرکت صعودی کوچک شکل می‌گیرد و در ادامه با یک حرکت صعودی بزرگتر همراه است. سپس شاهد یک حرکت صعودی کوچک دیگر به همان شکل و اندازه حرکت صعودی اول خواهیم بود.

 

 

در این الگو حرکات صعودی کوچک، شانه‌ها و حرکت صعودی بزرگ میانی نیز سر را تشکیل می‌دهند. وقتی این الگوی پرایس اکشن روی نمودار نمایان می‌شود، می‌توان انتظار سقوط قیمت و تغییر روند از صعودی به نزولی را داشت. البته این امکان نیز وجود دارد که الگوی سر و شانه به صورت معکوس و در طی یک روند نزولی شکل بگیرد. در چنین حالتی به آن الگوی سر و شانه معکوس گفته می‌شود. شکل این الگو نشان از پایان روند نزولی و شروع حرکت قیمت به سمت بالا است.

الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle) نیز یکی از بهترین الگوهای پرایس اکشن است و حاکی از تداوم روند صعودی می‌باشد. این الگو معمولا در طی یک روند صعودی که مدتی متوقف شده ظاهر می‌شود. پدیدار شدن این الگو نشان می‌دهد که روند صعودی ادامه خواهد داشت.

در این حالت، ابتدا الگویی شبیه حرف U روی نمودار شکل می‌گیرد که بدنه فنجان را تشکیل می‌دهد. سپس الگوی دیگری در سمت راست آن ظاهر می‌شود که به شکل دسته فنجان خود را نشان می‌دهد. همزمان با شکل‌گیری الگوی پرایس اکشن فنجان و دسته روی نمودار، می‌توان انتظار داشت که نماد مورد نظر با قدرت بیشتری به حرکت صعودی خود ادامه خواهد داد.

 

 

این الگو نیز حالت وارون دارد؛ به این صورت که می‌تواند در یک حرکت نزولی نیز نمایان شود. در این صورت به آن الگوی فنجان و دسته معکوس یا نزولی گفته می‌شود. پس از تشکیل این الگو می‌توان انتظار سقوط قیمت و ادامه روند نزولی با قدرت بیشتر را داشت.

الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو

الگوی پرایس اکشن کف دوقلو (Double Bottom) در حالتی شکل می‌گیرد که ارزش یک نماد دو بار پیاپی و به یک اندازه طی کندل‌های مختلف پایین می‌آید و دو کف ایجاد می‌کند. در واقع با شکل‌گیری کف اول در طی یک حرکت نزولی، قیمت از پایین‌ترین نقطه برگشت خورده و رو به بالا حرکت می‌کند. اما قیمت نمی‌تواند به حرکت رو به بالای خود ادامه دهد و دوباره به سمت پایین می‌رود و کف دوم را تشکیل می‌دهد. این کف نشان می‌دهد که ارزش نماد توانایی پایین‌تر رفتن از کف اول را ندارد. به همین خاطر انتظار می‌رود که حرکت قیمت وارون شود و حالت صعودی پیدا کند.

به همین ترتیب الگوی سقف دوقلو (Double Top) نیز زمانی شکل می‌گیرد که ارزش یک نماد دو بار پیاپی و به یک اندازه بالا برود و دو سقف ایجاد کند. الگوی سقف دوقلو در طی یک حرکت صعودی خود را نشان می‌دهد و نشان از تغییر روند قیمت از صعودی به نزولی است.

الگوی مثلث

از طرف دیگر، الگوی مثلث نزولی را داریم که از یک خط افقی در پایین و یک خط روند نزولی در بالا تشکیل می‌شود. این الگوی پرایس اکشن نشان می‌دهد که قیمت پس از خارج شدن از مثلث در جهت پایین حرکت خواهد کرد.

لازم به ذکر است که این دو نوع الگو در دسته الگوهای برگشتی قرار می‌گیرند که بسیار کاربردی هستند. شکل دیگری از این الگوها نیز وجود دارند که در آن‌ها به جای دو سقف یا کف، سه عدد از آنها ایجاد می‌شود و برای همین سقف سه قلو و کف سه قلو گفته نامیده می‌شوند.

از میان دیگر الگوهای پرایس اکشن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: