ایجاد دفترچه معاملهگری یا استفاده از دفترچههای ترید آماده راهکاری برای بررسی عملکرد ترید و پیگیری پیشرفت است. یکی از نرمافزارهایی که با استفاده از آن میتوانید این دفاتر را ایجاد کنید، نرمافزار اکسل است. اگر با این نرمافزار آشنایی داشته باشید، ساخت ژورنال معاملاتی با اکسل چندان دشوار نیست. البته این مدل از دفترچههای ترید محدودیتهایی دارند اما رایگان بودن استفاده از بیشتر امکانات این نرمافزار باعث شده است که برخی از تریدرها این روش را ترجیح دهند. در ادامه با نکات استفاده از این نرمافزار و قالبهای آماده آن برای دفترچه ترید آشنا میشویم.
اکسل و کارکردهای متنوع آن
اکسل (Excel) یک نرمافزار صفحه گسترده (spreadsheet) است که از سوی کمپانی مایکروسافت معرفی شده و در گروه محصولات آفیس قرار میگیرد. این نرمافزار به کاربران کمک میکند تا اطلاعات تجاری یا شخصی را در صفحات گسترده گردآوری و سازماندهی کنند. اکسل در محیطهای کاری کاربردهای فراوانی دارد که ساخت دفترچه معاملهگری با اکسل تنها یکی از کاربردهای آن است؛ برای مثال مدیران میتوانند برنامههای سازمانی، فهرست وظائف، دستورالعملها، ساعتهای رفتوآمد و هر اطلاعات دیگری را در این صفحات قرار دهند و سپس آنها را به کارمندان خود ارائه دهند.
برخی از کاربردهای دیگر اکسل در سازمانها عبارتند از:
- تحلیل دادههای کسبوکار و معاملات
- گردآوری و ثبت دادههای کسبوکار
- ایجاد گزارش عملکرد
- تحلیلهای استراتژیک
- مدیریت حسابداری و بودجه
- مدیریت حقوق و دستمزد
- مدیریت اداری
- مدیریت پروژه
چرا از اکسل برای ساخت ژورنال معاملاتی استفاده میشود؟
ابزارهای مختلفی برای ساخت دفترچه معاملهگری وجود دارند که از جمله آنها میتوان به Evenote، اکسل و گوگل شیت اشاره کرد. اما دلیل ساخت دفترچه معاملهگری با اکسل چیست؟ اولین دلیل این است که بسیاری از امکانات این نرمافزار بهطور رایگان در اختیار شما قرار میگیرند. حتی قالبهای دفترچه ترید آماده و رایگان نیز در سطح وب وجود دارند و دیگر نیازی به ساخت دفترچه ترید با اکسل نخواهید داشت. البته این قالبها معمولا نیاز به تنظیم و اصلاح دارند زیرا ممکن است متناسب با نیازهای شما و همچنین نوع بازار مورد نظر شما طراحی نشده باشند.
برخی از مزایای ساخت ژورنال معاملاتی با اکسل را با هم مرور میکنیم:
- اکسل ابزاری کاربردی برای ذخیره دادهها است
- با استفاده از اکسل میتوان برخی از محاسبات را نیز انجام داد
- اگر کدنویسی بدانید میتوانید برخی کارها را خودکارسازی کنید
- اکسل دارای ابزارهایی برای تجزیه و تحلیل دادهها
- امکان سفارشیسازی قالبها در اکسل وجود دارد
ساخت ژورنال معاملاتی با اکسل چگونه انجام میشود؟
استفاده از یک دفترچه معاملهگری یکی از مهمترین مسئولیتهای تریدرها است؛ زیرا از این طریق میتوانند از بروز اشتباهات ضررآفرین جلوگیری کنند و همچنین با استفاده از بهترین استراتژیها سود خود را از بازارهای مالی افزایش دهند. تصمیمگیری در مورد قالب اولین مرحله برای ایجاد یک دفترچه ترید است و با اکسل نیز میتوانید یک دفترچه ترید را ایجاد کنید. اما ساخت دفترچه ترید با اکسل چگونه انجام میشود؟ شرط اول این است که قبلا با این نرمافزار کار کرده باشید.
در ادامه برخی از مراحل ساخت دفترچه ترید با اکسل را به شما توضیح میدهیم:
- مرحله اول؛ تعیین دادههایی که قرار است ثبت شوند: برای ساخت صفحات گسترده دفترچه ترید با اکسل باید دادههای مورد نیاز را تعیین کنید. این دادهها ممکن است شامل این موارد باشند: نام بازار، نام استراتژی، نوع ابزار معامله شده، قیمت ورودی، قیمت خروجی، کارمزد، سود یا زیان، حد سود، حد زیان و موارد دیگر
- مرحله دوم؛ استفاده از فرمولهای ریاضی: یکی از مزایای ساخت دفترچه ترید با اکسل این است که میتوانید از فرمولهای ریاضی برای تسهیل محاسبات استفاده کنید. برای مثال میتوانید کمیسون نیم درصد را به فرمول تبدیل کنید تا به محض وارد کردن داده، نتیجه ثبت شود
- مرحله سوم؛ استفاده از تابع SUM: تابع SUM یکی از قابلیتهای اکسل است در زمان ساخت سند ترید با اکسل میتوانید آن را به کار بگیرید. برای مثال با استفاده از آن میتوانید سود یا زیان خالص را بهطور خودکار مشخص کرده و ثبت کنید
- مرحله چهارم؛ ایجاد نمودار آبشار: اگر بهدنبال یک نمایش بصری مناسب از سود و زیان خالص در اکسل هستید، با اکسل میتوانید چنین نمودارهایی را ایجاد کنید
ساخت ژورنال معاملاتی با اکسل یا استفاده از قالبهای آماده
برخی از شرکتهای ارائه خدمات و ابزارهای ترید، قالبهای آماده اکسل را نیز عرضه میکنند. این قالبها متناسب با ویژگیهایشان ممکن است از انواع رایگان یا پولی باشند. بنابراین اگر خودتان نمیتوانید با اکسل دفترچه ترید بسازید، استفاده از این قالبها گزینه مناسبی است. برای استفاده از این قالبها باید دادهها را بهطور دستی وارد کنید و با انتخاب گزینه Refresh تغییرات مبتنیبر محاسبات انجام میشوند. همچنین امکان برخی از تنظیمات محدود در زمینههایی مانند کارمزد و … وجود دارد.
ساخت ژورنال معاملاتی با اکسل یا استفاده از پلتفرم تحت وب
ساخت دفترچه ترید با اکسل و ایجاد تنظیمات در آن نیز نیاز به تجربه بالا دارد. همچنین این قالبها جای چندانی برای یادداشت کردن توضیحاتی مانند دلایل ورود به معامله و خروج از آن ندارند. بههمین دلیل ما کاملترین ابزار دفترچه ترید را به دلیل رابط کاربری مناسب و آسان، ویژگیهای متعدد و پیشرفته، امکان دستهبندی لیستها، ویژگیهای سفارشیسازی فراوان و … پلتفرمهای تحت وب میدانیم.
پارس ژورنال یکی از برترین پلتفرمهای دفترچه ترید در ایران است که امکانات بینظیری را حتی نسبت به برخی از مدلهای خارجی ارائه میدهد. از جمله این امکانات میتوان به ساخت تعداد نامحدود پرتفو، ایجاد لیستها بر اساس استراتژی، بخش یادداشتها انجام شده، امکان کسب درآمد با معرفی پلتفرم و نیز استفاده از خدمات آموزشی منتورهای بازارهای مالی اشاره کرد.
سوالات متداول
آیا ساخت ژورنال معاملاتی با اکسل ممکن است؟
بله، اما برای این کار باید کار با این نرمافزار را بیاموزید.
آیا قالبهای آماده دفترچه ترید اکسل رایگان هستند؟
این قالبها در دو نوع رایگان و پولی در سطح وب عرضه میشوند.
دفترچه معاملهگری اکسل بهتر است یا دفترچه تحت وب؟
پلتفرمهای تحت وب دارای امکانات بسیار بیشتری نسبت به قالبهای اکسل هستند و در عین حال کار با آنها بسیار آسانتر است.