فعالیت در فضای کریپتو با آزمون‌ها و خطاهای مختلف برای یافتن بهترین روش‌های معاملاتی همراه است. فرقی نمی‌کند به‌عنوان تریدر روزانه در این بازار فعالیت کنید یا هدف اصلی شما کسب سود از روندهای صعودی و نزولی کوتاه‌مدت بازار باشد. شناخت بهترین استراتژی‌های ترید کریپتو به شما کمک می‌کند تا بر اساس میزان سرمایه و مهارت‌های خود، بهترین روش مدیریت ریسک و سرمایه را به کار بگیرید. بااین‌حال استراتژی‌های معاملاتی کریپتو شامل طیف متنوعی از رویکردهای مبتنی بر تحلیل تکنیکال یا معاملات مبتنی بر اخبار می‌شوند. بر همین اساس در این مطلب از وب‌سایت پارس ژورنال به بررسی سودآورترین استراتژی‌های بازار رمزارزها می‌پردازیم.
چگونه بهترین استراتژی‌های ترید کریپتو را انتخاب کنیم؟
شناخت استراتژی ترید بازار رمزارزها و آگاهی از ریسک‌های مرتبط با آن‌ها، در تصمیم‌گیری آگاهانه به شما کمک می‌کند و شانس موفقیت شما در دریای پرتلاطم معاملات بازار ارزهای دیجیتال را افزایش می‌دهد. اولین گام برای انتخابت سودآورترین استراتژی‌ها، یافتن فرصت‌های مهم برای معاملات است. شما باید در ابتدا پتانسیل سودآوری پروژه‌ها و توکن‌های مختلف را در نظر بگیرید و استراتژی خود را بر اساس موقعیت سبد معاملاتی خود انتخاب کنید.
بر همین اساس راهکارهای شناخت بهترین استراتژی‌های ترید کریپتو عبارت‌اند از:
- یافتن پروژه‌هایی با نقدینگی بالا: نقدینگی بالا تضمین می‌کند که خریداران و فروشندگان کافی در بازار وجود دارند تا مطمئن شوید که معاملات با سرعت بالایی انجام می‌شوند
- یافتن توکن‌هایی با نوسان بالا: نوسانات بالا به تریدرها اجازه می‌دهد تا به سرعت فرایند خریدوفروش رمزارزها را انجام دهند. همچنین این قابلیت تضمین می‌کند که می‌توان در مدت‌زمان کوتاهی به سود رسید
- بررسی جنبه‌های اساسی رمزارز قبل از تصمیم‌گیری برای معامله: بررسی فناوری پشت پروژه‌ها، تیم توسعه، نمودارهای قیمت برای شناسایی خطوط روند یا الگوهایی از جمله مهم‌ترین این اقدامات هستند
- زیر نظر گرفتن اخبار و رویدادهای مرتبط با کریپتو: تاثیر اخبار سیاسی و اقتصادی مهم بر روندهای صعودی و نزولی بازار، نقش مهمی در کاربرد استراتژی‌های در زمان معاملات دارد
بهترین استراتژی‌های ترید کریپتو
در بازارهای مالی مانند: فارکس، کریپتو و بورس، انتخاب بهترین استراتژی‌ها یک فرایند کاملا شخصی و بر اساس توانایی و تجربه تریدرها است. برخی استراتژی‌ها ممکن است سودآوری بیشتری برای معامله‌گران داشته باشد؛ درحالی‌که دیگر تریدرها را با ضرر روبه‌رو کند. به همین دلیل انتخاب بهترین استراتژی‌های ترید کریپتو باید مبتنی بر شناخت شما از بازار و قابلیت آن در سودآوری انجام شود. در ادامه به رایج‌ترین استراتژی‌هایی می‌پردازیم که درصد بالایی از تریدرهای بازار ارزهای دیجیتال را به سود رسانده‌اند.
اسکالپینگ؛ راهکاری برای کسب سود فوری
اسکالپ یک استراتژی معاملاتی محبوب بوده که به معنای انجام معاملات سریع برای سودهای کوچک است. در این استراتژی، معامله‌گران به دنبال فرصت‌هایی مناسب برای انجام معاملات سریع در طول روز برای جمع‌آوری سودهای کم هستند. این رویکرد به نظم و انضباط نیاز دارد؛ زیرا معامله‌گران باید بتوانند به سرعت ضررها را کاهش دهند و در صورت امکان سود ببرند. معاملات اسکالپ برای تریدرهای حرفه‌ای مناسب است که می‌توانند بازار را از نزدیک زیر نظر داشته باشند و در صورت بروز فرصت‌ها سریع عمل کنند.
آربیتراژ؛ روش کم‌ریسک معاملات برای کسب سود در صرافی‌های مختلف
آربیتراژ نوعی استراتژی در بازار رمزارزها به‌شمار می‌آید که شامل بهره‌مندی از تفاوت قیمت‌ها بین بازارها یا صرافی‌های مختلف است. در بازار رمزارزها، معامله‌گران می‌توانند با این روش از اختلاف قیمت بین صرافی‌های مختلف سود بالایی به دست آورند. این استراتژی به تحقیق و نظارت کامل بر بازارهای مختلف برای یافتن فرصت‌ها نیاز دارد. بااین‌حال، در صورت اجرای اصولی می‌تواند یک استراتژی بسیار سودآور باشد.
کسب سود بالا با اندیکاتور مومنتوم (Momentum)
یکی از بهترین استراتژی‌های ترید کریپتو به‌کارگیری اندیکاتور مومنتوم است. این اندیکاتور با نشان دادن قدرت و شتاب یک روند، تغییر روند را نشان می‌دهد. به عبارت بهتر استراتژی با اندیکاتور مومنتوم شامل شناسایی دارایی‌هایی است که در جهت خاصی در حال روند هستند و بر اساس آن روند وارد معاملات می‌شوند. برای بهره‌مندی از مزایای این استراتژی باید توانایی کاملی در تحقیق و تحلیل فنی بازار داشته باشید تا بتوانید سود بالایی را به دست بیاورید.
معاملات با فرکانس بالا یا متعدد (High-Frequency Trading)
تجارت با فرکانس بالا یکی از بهترین استراتژی‌های ترید کریپتو به‌شمار می‌آید که شامل استفاده از الگوریتم‌ها و سیستم‌های معاملاتی خودکار برای انجام معاملات با فرکانس و حجم بالا است. این روش با ربات‌های معاملاتی و نرم‌افزارهای پیشرفته انجام می‌شود که معاملات را بر اساس شاخص‌های فنی و داده‌های بازار پیگیری می‌کنند. استراتژی با فرکانس بالا به تخصص فنی و زیرساخت‌های قابل توجهی نیاز دارد؛ اما اگر به درستی ساخته و کدگذاری شود، می‌تواند بسیار سودآور باشد.
معاملات معکوس (Reversal Trading)
برای به‌کارگیری روش معاملات معکوس یا ترید بر خلاف جریان روند در بازار کریپتو، باید چارت را کاملا بشناسید و حرکات روندهای صعودی یا نزولی را پیش‌بینی کنید. در این معاملات تریدر موقعیتی را باز می‌کند که احتمال می‌دهد از جهت فعلی بازار امکان تغییر قیمت وجود دارد. معمولا این روش برای معامله دارایی‌هایی کاربرد دارد که افت قابل توجهی را تجربه کرده‌اند و اساس ورود به معامله برای آن‌ها، انتظار بازگشت قیمت است. این استراتژی به تحقیقات و تحلیل‌های فنی قابل توجهی نیاز دارد.
ترید بر اساس الگوی شکست قیمت (Breakout Trading)
استراتژی شکست مقاومتی یا برک اوت زمانی به کار می‌رود که قیمت و ارزش رمزارز از سطح مقاومت بالاتر و از سطح حمایت پایین‌تر باشد و بشکند. در واقع اساس این نوع معامله شناسایی دارایی‌هایی است که از محدوده یا الگوی معاملاتی خارج شده‌اند و انتظار معامله‌گر این است که قیمت به حرکت در جهت شکست ادامه دهد. برای بهره‌مندی از مزایای این روش، نیاز به تحلیل‌های تاکتیکال و شناسایی کامل روندها است.
انتخاب بهترین استراتژی‌های ترید کریپتو با خدمات سایت پارس ژورنال
اگر به فرایند کار تریدرهای حرفه‌ای توجه کرده باشید، نظم و پایبندی آن‌ها به استراتژی‌هایشان را مشاهده خواهید کرد. همچنین بیشتر این افراد برای دستیابی به بهترین استراتژی ترید در بازار ارزهای دیجیتال از ژورنال معاملاتی استفاده می‌کنند.
پارس ژورنال به‌عنوان یکی از برترین پلتفرم‌های آنلاین ژورنال معاملاتی، پشتیبان تریدرها برای کسب سود مستمر است. سایت ما با برخورداری از امکانات متعدد برای تحلیل و آنالیز فرایندهای معامله‌گری، در شناخت نقاط ضعف و قدرت و یافتن بهترین استراتژی‌های ترید کریپتو تاثیر مهمی دارد. شما می‌توانید برای کسب اطلاعات کامل‌تر و شناخت امکانات پارس ژورنال از بخش‌های مختلف سایت ما دیدن کنید.